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财务资金计划岗位职责精选3篇

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财务的责任很大,每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表。以下是工作范文网为大家整理的财务资金计划岗位职责精选3篇资料。希望对你有所帮助,欢迎你的阅读。  
1篇:财务资金部岗位职责
财务岗位工作职责
 
为了加强财务管理、规范财务工作,根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际情况,特制定财务各岗位工作职责。 1、《财务资金部经理职责》
 
(1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。
 
(2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况。
 
(3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。
 
(4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况。
 
(5)负责财务专用章的保管与使用,加强公司资金管理,随时掌握资金动态,审核公司各部门月度资金使用计划,确保资金的收支平衡,提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
 
(6)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
 
(7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚。
 
(8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
 
(9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督。
 
(10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。
 
(11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
 
(12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。
 
(14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。
 
(15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。
 
(16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
 
(17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
 
(18)认真完成领导交办的其它工作任务。
 
2、《总账岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,按照公司的各项财务规定进行工作,协助财务经理抓好公司财务工作。
 
(2)严格遵守有关财经纪律和经济法规,提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。
 
(3)严格审核费用报销原始单据、发票等凭证,按照费用报销的有关规定,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 (4)全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 (5)组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。 (6)负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
 
(7)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通;协助税务部门对公司的税务检查。
 
(8)定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支的潜力,每月编制简要财务报告,每季编制详细财务分析,及时向财务经理汇报。 (9)负责公司固定资产管理,根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》,准确进行固定资产的明细核算,及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点,与资产管理部门进行帐目核对,做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因,按规定的审批程序办理报批手续,根据批准文件进行账务处理。
 
(10)编制公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督,负责汇总公司的财务预算,按时为公司决策层提供预算报告。
 
(11)负责审核有关贸易收入及成本核算工作,保证核算正确。
 
(12)负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料,并在审核无误的发票上加盖发票专用章。 (13)负责公司往来账目的核对和清理,定期与业务部进行往来账核对,对往来款项进行账龄分析,协助业务部及时进行应收款的催收工作,规避应收款风险。
 
(14)负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号;每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等,年度按合同检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案,按照规定进行借阅登记。 (15)负责协调企业各项被审计的工作。
 
(16)做好绩效考核的核算工作,每月及时反映业务考核利润情况。
 
(17)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。 (18)认真完成领导交办的其它工作任务。 3、《出纳岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误的收付款凭证,及时办理现金收付、银行结算业务,及时根据银行存款对账单,清理未达账项,保证资金安全。
 
(2)审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据,及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利(包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等)。
 
(3)负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况,以便及时控制和掌握资金存量,确保公司资金周转顺畅,定期向财务经理报送资金日报表。
 
(4)严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元,不得坐收坐支,不得挪用公款,不得开具空白支票、空头支票。
 
(5)负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等,要确保其安全和完整无缺。 (6)负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作,负责发票购买、使用和保管,防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知,核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证,每月将抵扣联整理装订成册,年底归档。 (7)负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册,做到每月 10 日前全部归档;
 
(8)负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表,并根据审批确定的资金计划监督执行,确保资金计划内合理安排;月末及时编制资金计划执行情况表,真实反映资金运营信息。
 
(9)正确编制月度费用汇总表,反映各部门费用情况,做为业务绩效考核的计算依据,并定期进行同期对比分析,对异动数据及时分析查找原因,报告财务经理。 (10)认真完成领导交办的其他事项。
 
4、《核算会计岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,按照国家会计制度的规定,记账、核账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
 
(2)编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。 (3)按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向财务经理提出合理化建议。
 
(4)依照会计档案管理办法建议和管理财务档案,做到资料齐全、保密。
 
(5)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通;协助税务部门对公司的税务检查。
 
(6)协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
 
(7)认真完成领导交办的其他事项。
 
5、《融资会计岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,制定公司年度融资计划方案并组织实施;根据融资需求控制融资进度,降低融资成本,防范融资风险。
 
(2)负责及时提供融资业务所需的财务基础资料;负责办理融资提款事务;负责办理到期融资本金、利息偿付等。 (3)协助财务经理做好融资偿付计划,结合公司偿债能力和资金结构等因素,保持足够的现金流量,确保及时、足额偿还到期本金、利息等。 (4)负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。 (5)对外担保台账登记。
 
(6)负责对理财业务进行内容审核和风险评估,制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。
 
(7)加强理对理财业务的监测,建立理财业务台账,定期测算分析理财业务盈亏情况。 (8)认真完成领导交办的其他事项。
 
 
 
2篇:财务资金部岗位职责
财务岗位工作职责
 
为了加强财务管理、规范财务工作,根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际情况,特制定财务各岗位工作职责。 1、《财务资金部经理职责》
 
(1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。
 
(2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况。
 
(3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。
 
(4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况。
 
(5)负责财务专用章的保管与使用,加强公司资金管理,随时掌握资金动态,审核公司各部门月度资金使用计划,确保资金的收支平衡,提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
 
(6)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
 
(7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚。
 
(8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
 
(9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督。
 
(10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。
 
(11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
 
(12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。
 
(14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。
 
(15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。
 
(16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
 
(17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
 
(18)认真完成领导交办的其它工作任务。 2、《总账岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,按照公司的各项财务规定进行工作,协助财务经理抓好公司财务工作。
 
(2)严格遵守有关财经纪律和经济法规,提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。
 
(3)严格审核费用报销原始单据、发票等凭证,按照费用报销的有关规定,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 (4)全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 (5)组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。 (6)负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
 
(7)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通;协助税务部门对公司的税务检查。
 
(8)定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支的潜力,每月编制简要财务报告,每季编制详细财务分析,及时向财务经理汇报。 (9)负责公司固定资产管理,根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》,准确进行固定资产的明细核算,及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点,与资产管理部门进行帐目核对,做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因,按规定的审批程序办理报批手续,根据批准文件进行账务处理。
 
(10)编制公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督,负责汇总公司的财务预算,按时为公司决策层提供预算报告。
 
(11)负责审核有关贸易收入及成本核算工作,保证核算正确。
 
(12)负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料,并在审核无误的发票上加盖发票专用章。 (13)负责公司往来账目的核对和清理,定期与业务部进行往来账核对,对往来款项进行账龄分析,协助业务部及时进行应收款的催收工作,规避应收款风险。
 
(14)负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号;每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等,年度按合同检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案,按照规定进行借阅登记。 (15)负责协调企业各项被审计的工作。
 
(16)做好绩效考核的核算工作,每月及时反映业务考核利润情况。
 
(17)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。 (18)认真完成领导交办的其它工作任务。 3、《出纳岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误的收付款凭证,及时办理现金收付、银行结算业务,及时根据银行存款对账单,清理未达账项,保证资金安全。
 
(2)审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据,及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利(包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等)。
 
(3)负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况,以便及时控制和掌握资金存量,确保公司资金周转顺畅,定期向财务经理报送资金日报表。
 
(4)严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元,不得坐收坐支,不得挪用公款,不得开具空白支票、空头支票。
 
(5)负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等,要确保其安全和完整无缺。 (6)负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作,负责发票购买、使用和保管,防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知,核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证,每月将抵扣联整理装订成册,年底归档。 (7)负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册,做到每月 10 日前全部归档;
 
(8)负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表,并根据审批确定的资金计划监督执行,确保资金计划内合理安排;月末及时编制资金计划执行情况表,真实反映资金运营信息。
 
(9)正确编制月度费用汇总表,反映各部门费用情况,做为业务绩效考核的计算依据,并定期进行同期对比分析,对异动数据及时分析查找原因,报告财务经理。 (10)认真完成领导交办的其他事项。 4、《核算会计岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,按照国家会计制度的规定,记账、核账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
 
(2)编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。 (3)按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向财务经理提出合理化建议。
 
(4)依照会计档案管理办法建议和管理财务档案,做到资料齐全、保密。
 
(5)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通;协助税务部门对公司的税务检查。
 
(6)协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
 
(7)认真完成领导交办的其他事项。 5、《融资会计岗位职责》
 
(1)在财务经理的领导下,制定公司年度融资计划方案并组织实施;根据融资需求控制融资进度,降低融资成本,防范融资风险。
 
(2)负责及时提供融资业务所需的财务基础资料;负责办理融资提款事务;负责办理到期融资本金、利息偿付等。 (3)协助财务经理做好融资偿付计划,结合公司偿债能力和资金结构等因素,保持足够的现金流量,确保及时、足额偿还到期本金、利息等。 (4)负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。 (5)对外担保台账登记。
 
(6)负责对理财业务进行内容审核和风险评估,制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。
 
(7)加强理对理财业务的监测,建立理财业务台账,定期测算分析理财业务盈亏情况。 (8)认真完成领导交办的其他事项。
 
 
 
第3篇:资金计划岗位职责
 
1、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;
 
2、根据公司指令操作交易账户,严格执行交易规则和风控规则,并对相关账户的数据进行分析统计和研究;
 
3、熟悉会计报表,可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;
 
4、完成公司要求的其他工作。
 
 
 

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